神秘顾客_赛优市场调研 证券代码：001317          证券简称：三羊马              公告编号：2023-097 债券代码：127097          债券简称：三羊转债               三羊马（重庆）物流股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息走漏的内容真正、准确、完满，莫得造作纪录、误导 性申报或要紧遗漏。   为提高召募资金使用成果，加多公司现款财富收益，已毕鼓吹利益最大化，依据 中国证监会《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》 《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 1 号——主板上市公司程序运作》等相干 法律司法和《公司规定》《召募资金科罚方针》的关联规定，三羊马（重庆）物流股 份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四 次会议 2023 年 12 月 12 日审议通过《对于使用部分刊行可转机公司债券闲置召募资 金进行现款科罚的议案》，公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投老本金总数） 不进步东说念主民币 150，000，000.00 元刊行可转机公司债券闲置召募资金进行现款科罚。 额度内的资金可轮回摇荡使用，取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度各人使 方案权，授权财务隆重东说念主组织办理相劳动项。授权期限为鼓吹大会审议通过之日起 12 个月。事项尚需提交鼓吹大会审议。具体情况如下：   一、召募资金的基本情况   经中国证券监督科罚委员会《对于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特 定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意，和深圳 证券往复所批准，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不 特定对象刊行可转机公司债券 2，100，000 张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行， 刊行总数为东说念主民币 210，000，000.00 元。   本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 210，000，000.00 元 ， 扣 除 承 销 及 保 荐 费 减除讼师费、验资费、资信评级费和刊行手续费等与刊行可转机公司债券径直相干的 外部用度 1，825，595.34 元（不含税）及预支承销及保荐费 441，792.45 元（不含税） 后，骨子召募资金净额为东说念主民币贰亿零叁佰柒拾伍万陆仟肆佰捌拾元壹角叁分 （¥203，756，480.13）。    骨子收到资金 205，785，300.00 元已由主承销商申港证券股份有限公司（以下简 称“申港证券”）于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司召募资金监管账户。    本次召募资金已一王人到位，天健司帐师事务所（特别无为搭伙）于 2023 年 11 月    为程序公司召募资金科罚，保护投资者权益，公司设立了相干召募资金专项账户， 对召募资金彭胀专项存储、专款专用。2023 年 11 月公司、申港证券股份有限公司（以 下简称“申港证券”）分裂与中信银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公 司重庆星光支行坚硬《召募资金专户存储三方监管条约》。    召募资金将用于以下形态：                                                   单元：东说念主民币万元               形态称呼            形态总投资                拟用召募资金 三羊马运力普及形态                            15，181.97           15，000.00 偿还银行借款                                6，000.00            6，000.00                假想                    21，181.97           21，000.00    二、召募资金使用情况和召募资金闲置的原因    （1）限定 2023 年 11 月 1 日，召募资金使用和结余情况：                                                  金额单元：东说念主民币万元  形态                             序号                  金额 召募资金净额                          A                         20，375.65                  形态参加           B1 限如期初累计发生额                  利息收入净额         B2                 形态参加                    C1 本期发生额                 利息收入净额                  C2                 形态参加                  D1=B1+C1 限如期末累计发生额                 利息收入净额                D2=B2+C2 应结余召募资金                              E=A-D1+D2            20，375.65 减：召募资金投资结构性入款结余                          F 骨子结余召募资金                                 G                20，375.65 各异                                    H=E-F-G                  0.00   备注：限定 2023 年 11 月 1 日，公司尚未使用的召募资金 20，375.65 万元存放于召募资金专户中。   （2）召募资金暂时闲置原因：由于募投形态成就需一定周期，按公司当今募投形态成就经由和资金参加贪图， 部分召募资金在一段时代内处于暂时闲置状态。      三、使用闲置召募资金进行现款科罚的贪图      （一）现款科罚方针      为提高召募资金的使用成果、普及公司的筹画效益，合理阁下闲置召募资金，在 保证召募资金投资形态成就贪图普通彭胀的前提下，为公司和鼓吹取得较好的投资回 报。      （二）现款科罚额度及期限      公司拟使用额度（指授权期限内任一时点投老本金总数）不进步东说念主民币 轮回摇荡使用，新闻取得的收益可进行再投资。授权董事长在额度各人使方案权，授权财 务隆重东说念主组织办理相劳动项。授权期限为鼓吹大会审议通过之日起 12 个月。      （三）现款科罚品种      投财富品的期限不得进步十二个月。      投资的居品须适合以下一王人条目：      （1）结构性入款、大额存单等安全性高的保本型居品；      （2）流动性好，不得影响召募资金投资贪图普通进行。投财富品不得质押，产 品专用结算账户（如适用）不得存放非召募资金或用作其他用途，开立或刊出居品专 用结算账户的，上市公司应当实时报证券往复所备案并公告。   （四）信息走漏   公司将按照《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管 要求》《深圳证券往复所股票上市司法》等相干法律法则的规定要求实时走漏公司现 金科罚的具体情况。   四、投资风险及风险欺压次序   （一）投资风险   （1）尽管上述拟投资的现款科罚品种属于低风险投资品种，但金融阛阓受宏不雅 经济的影响较大，不排斥该等投资受到阛阓波动的影响。   （2）短期投资的骨子收益弗成预期。   （3）相干东说念主员操魄力险。   （二）风险欺压次序   （1）公司进行现款科罚，将遴荐资信情状、财务情状精采、无不良诚信记录及 盈利才气强的及格专科本心机构动作受托方，并与受托方坚硬书面合同，明确交付理 财的金额、期间、投资品种、两边的权益义务及法律包袱等。   （2）财务部门在彭胀期间实时刻析和跟进现款科罚品种的投向、形态剖析情况， 一朝发现或判断有不利身分，将实时秉承相应的保全次序，欺压投资风险。   （3）财务部门如期对扫数现款科罚品种投资形态进行全面查验，凭证审慎原则， 合理预测各项投资可能发生的收益和耗费。   （4）强化相干东说念主员的操作手段及训导。   （5）公司里面审计部门如期对公司购买本心居品的资金使用与扶助情况进行审 计与监督。   （6）清静董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查验，必要时不错聘任 专科机构进行审计。   （7）公司将凭证深圳证券往复所的关联规定实时作念好相干信息走漏职责。   五、对公司的影响   在保证召募资金投资形态竖直立常彭胀的前提下，公司使用部分闲置召募资金进 行现款科罚不影响募投项方针灵验彭胀，成心于提高资金的使用成果、普及公司的经 营效益，不存在变相改造召募资金投向、毁伤鼓吹利益的情形。   合理阁下闲置召募资金，大要提高召募资金的使用成果、普及公司的筹画效益， 为公司和鼓吹取得较好的投资申报。   六、专项认识讲解   （一）清静董事对于使用部分刊行可转机公司债券闲置召募资金进行现款科罚的 议案的清静认识   经核查咱们以为：公司使用部分刊行可转机公司债券闲置召募资金进行现款科罚， 不影响募投项方针灵验彭胀，成心于提高资金的使用成果，适合全体鼓吹利益，不存 在毁伤公司、公司鼓吹至极是中小鼓吹利益的情形。议案事项适合中国证监会《上市 公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》等关联规定，未 与公司召募资金投资项方针彭胀贪图相拒抗，不影响召募资金投资项方针普通彭胀， 也不存在变相改造召募资金用途和毁伤鼓吹利益的情形。议案事项已按摄影干规定履 行了相干方案要领，方案要领适合相干法律、行政法则、部门规章、程序性文献和《公 司规定》的关联规定。   咱们对公司提交的《对于使用部分刊行可转机公司债券闲置召募资金进行现款管 理的议案》发标明确同意认识。   （二）监事会审议通过《对于使用部分刊行可转机公司债券闲置召募资金进行现 金科罚的议案》   监事会审核认识：监事会同意议案事项。   经审核监事会以为：公司使用部分刊行可转机公司债券闲置召募资金进行现款管 理，不影响募投项方针灵验彭胀，成心于提高资金的使用成果，适合全体鼓吹利益， 不存在毁伤公司、公司鼓吹至极是中小鼓吹利益的情形。议案事项适合中国证监会《上 市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金科罚和使用的监管要求》等关联规定， 未与公司召募资金投资项方针彭胀贪图相拒抗，不影响召募资金投资项方针普通彭胀， 也不存在变相改造召募资金用途和毁伤鼓吹利益的情形。议案事项已按摄影干规定履 行了相干方案要领，方案要领适合相干法律、行政法则、部门规章、程序性文献和《公 司规定》的关联规定。   （三）保荐机构认识   经核查，保荐机构以为：   公司本次使用不进步东说念主民币 15，000.00 万元刊行可转机公司债券闲置召募资金进 行现款科罚事项经公司董事会、监事会审议通过，清静董事发表了同意认识，本质了 必要的审批要领。时代项适合《上市公司监管带领第 2 号——上市公司召募资金科罚 和使用的监管要求》《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 1 号——主板上市公 司程序运作》等相干法律、法则和程序性文献的规定，不存在变相改造召募资金用途 的情形，不影响公司募投形态投资剖析。公司在不影响召募资金投资形态普通彭胀进 度并保证日常筹画运作资金需求、灵验欺压投资风险的前提下，通过进行欺压本心， 成心于提高公司召募资金使用成果和收益，进一步普及公司举座事迹水平，为公司股 东谋求更多的投资申报。   要而论之，本保荐机构对公司本次使用部分刊行可转机公司债券闲置召募资金进 行现款科罚事项无异议。   七、备查文献   （1）第三届董事会第十五次会议决议。   （2）清静董事对于第三届董事会第十五次会议相劳动项的清静认识。   （3）第三届监事会第十四次会议决议。   （4）申港证券股份有限公司对于三羊马（重庆）物流股份有限公司使用部分发 行可转机公司债券闲置召募资金进行现款科罚的核查认识。   特此公告。 三羊马（重庆）物流股份有限公司        董事会

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